Công đoàn cấp trên: Liên đoàn Lao động TP Cà Mau Mẫu số B14-TLĐ
Công đoàn: Ban Dân vận Thành ủy Cà Mau
Loại hình: Hành chính sự nghiệp

BÁO CÁO
"DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN"
Năm 2016
A - CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
– Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ: 7 người – Qũy lương đóng KPCĐ: đồng " 392,886,000 " đồng
– Số đoàn viên: 7 người – Quỹ lương đóng ĐPCĐ: " 392,886,000 " đồng
– Số CB chuyên trách CĐ người

"B - CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN:"
Đơn vị: đồng
TT Nội dung Mã số Ước thực hiện năm trước Dự toán năm này Ghi chú
I. PHẦN THU
1 Thu đoàn phí Công đoàn 23 " 3,928,860 "
2 Thu kinh phí Công đoàn 22
3 Thu khác 24
Chuyên môn hỗ trợ 24.01
Thu khác tại đơn vị 24.02
Cộng thu " 3,928,860 "
4 Kinh phí cấp trên cấp 25 " 5,107,518 "
5 Tích lỹ tài chính kỳ trước chuyển sang 26
Tổng cộng thu " 9,036,378 "
II PHẦN CHI
1 "Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương" 27 " 2,239,450 " 30%
2 Quản lý hành chính 29 " 746,483 " 10%
3 Chi hoạt động: 31 " 4,478,900 " 60%
Trong đó: Đào tạo cán bộ 31.01
Trợ cấp 31.02 " 447,890 " 10%
Hỗ trợ du lịch 31.03 " 447,890 " 10%
Cộng chi " 7,464,834 "
4 Kinh phí nộp cấp quản lý trực tiếp 37 " 1,571,544 "
Tổng cộng chi -
III. Dự phòng A= (Hệ số lương + phị cấp CV * lương cơ bản 91.150.000) ) * 12 tháng
B = tổng lương hợp đồng ko có trong bản lương có tham gia bảo hiểm xã hội * 12
C - THUYẾT MINH C= phụ cấp thâm niên * 12
Ngày 21 tháng 9 năm 2015 dự toán năm = A + B+ C
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
" (Ký, họ tên)" "(Ký, họ tên, đóng dấu)"