UBND HUYỆN TÁNH LINH
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 2

Số 01/KH-THĐK2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Kho, ngày 05 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020
I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC, ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện Công văn số 4835/LS/STC-SNV, ngày 06/10/2006 của Liên Sở Tài
chính - Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp
công lập cấp Tỉnh, cấp Huyện;
Căn cứ thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm;
Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 3/8/2018 quy định về tài trợ cho các
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ nghị đinh 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của chính phủ quy định
về cơ chế thu, quản lý Học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 20152016 đến hết năm học 2020-2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐTBTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn một số điều nghị định 86/2015/NĐCP;
Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục
đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS;
Căn cứ Quyết Định số 4868/QĐ-UBND huyện Tánh Linh ngày 30/12/2019
về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh;
Căn cứ Công văn số 02/TCKH của Phòng Tài chính- kế hoạch về thông báo
phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trường học trong địa bàn
huyện.
II. MỤC ĐÍCH:
1/ Định hướng hoạt động tài chính trong 1 năm

2
2/ Làm căn cứ để làm hoạch thu chi tài chính. Đảm bảo cân đối nguồn tài
chính tại đơn vị.
3/ Giúp thủ trưởng đơn vị có cơ sở quản lý tài chính đơn vị, định hướng kế
hoạch phát triển của đơn vị.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1/ Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động đặc biệt đối với GV
hợp đồng trong chỉ tiêu.
2/ Thực hiện đúng luật kế toán thống kê trong quá trình chi tiêu, tổ chức bảo
quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định của nhà nước.
3/ Thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất, công tác chuyên môn để giúp nhà
trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.
4/ Quản lý tài sản nhà trường.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động đặc biệt đối với giáo
viên nhân viên hợp đồng:
- Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động về lương và các khoản
theo lương, phụ cấp đi đường......
- Chế độ nâng lương trước thời hạn, nâng lương , thâm niên thường xuyên minh
bạch công khai, dán tại bảng tin nhà trường.
- Tham gia đầy đủ BHXH,BHYT,BHXH khác cho người lao động.
- Giáo viên được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội: thăm hỏi lúc ốm đau, gia
đình có việc vui buồn .
- Phối kết hợp với công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần cho cán bộ công nhân viên của đơn vị.
2. Thực hiện đúng luật kế toán thống kê trong quá trình chi tiêu, tổ chức bảo
quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định của nhà nước.
Giải pháp:
- Xây dựng triển khai nghiêm túc kế hoạch ngân sách được giao. Giải quyết
kịp thời những vướng mắc trong việc chi tiêu ngân sách nhà nước trong quá trình
thay đổi cơ chế quản lý tài chính.
- Lập dự toán, kế hoạch thu, kế hoạch chi theo hướng dẫn của cơ quan cấp
trên.
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ một cách minh bạch, công khai, cập nhập
bổ sung các văn bản hướng dẫn mới nếu có .
- Báo cáo phòng Tài chính - kế hoạch, PGD&ĐT kế hoạch thu chi.
- 100% các nguồn thu-chi được kiểm soát qua kho bạc nhà nước.
- Triển khai kịp thời, cập nhập các chính sách mới ban hành của Nhà nước
- Cuối tháng yêu cầu các bộ phận có liên quan chuyển chứng từ, tờ kê, dự trù
kinh phí
- Quyết toán công khai các khoản thu - chi, kết hợp với trưởng ban thanh tra
nhân dân kiểm tra theo đúng kế hoạch .

3
- Tài liệu kế toán lưu trữ phải được bảo quản theo pháp luật hiện hành của
Nhà nước về bảo vệ tài liệu lưu trữ và theo quy định.
3. Thực hiện việc XDCSVC, công tác chuyên môn để giúp nhà trường hoàn
thành nhiệm vụ năm học
Giải pháp:
- Thường xuyên rà soát, kiểm kê lại cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà trường,
nhập tình trạng CSVC, thiết bị vào sổ tài sản.
- Căn cứ vào các kế hoạch của nhà trường, phân bổ kinh phí cho chuyên môn,
thư viện, y tế, thiết bị trường học, cơ sở vật chất, đoàn đội, các hoạt động ngoại khóa và
các nguồn chi khác phù hợp
- Quản lý, theo dõi kịp thời điều chỉnh nguồn kinh phí sao cho phù hợp để
tăng cường CSVC, lên kế hoạch mua sắm báo cáo Phòng GD& ĐT, phòng tài chính
kế hoạch huyện.
- Tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng để phê duyệt cho các bộ phận có liên quan
để thực.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng vật tư, trang
thiết bị.
4. Huy động xã hội hoá.
Giải pháp:
(Thực hiện theo thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 3/8/2018 quy định
về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)
- Ban giám hiệu cùng với các đoàn thể kết hợp thống nhất với Ban đại diện
cha mẹ học sinh vận động phụ huynh học sinh tham gia hỗ trợ tự nguyện các khoản
đóng góp nhằm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường.
- Vận động các mạnh thường quân, các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho
nhà trường.
- Tham mưu với chính quyền địa phương nhằm thực hiện tốt công tác xã hội
hóa giáo dục.
- Ban đại diện cùng với nhà trường phổ biến các chủ trương, chính sách về
giáo dục, về công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục học sinh chưa ngoan, nhằm
nâng cao trách nhiệm việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh của phụ huynh cũng
như của cộng đồng.
- Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ gồm các đồng chí: Hiệu trưởng, Kế toán, Ban
đại diện cha mẹ học sinh. Tổ tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận các đóng góp hỗ
trợ trên tinh thần tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch và
thông báo phụ huynh học sinh
- Họp chi bộ, hội đồng nhà trường xây dựng kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch báo cáo UBND, Phòng giáo dục và đạo tạo phê duyệt
về việc vận động xã hội hoá của nhà trường.
- Họp Ban thường trực cha mẹ học sinh.
- Triển khai kế hoạch tới Ban đại diện CMHS các lớp và triển khai tới từng
phụ huynh học sinh trong nhà trường.

4
- Tổng hợp báo cáo cấp trên.
- XHH trên nguyên tắc đóng góp tự nguyện công khai, minh bạch, không bắt
buộc, không quy định mức bình quân, mức tài trợ tối thiểu...
- Kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, địa phương, dân
cư ban ngành cơ quan đoàn thể trong khu vực. Khuyến khích việc đầu tư mua sắm
và lắp đặt hoàn chỉnh các thiết bị...để bàn giao cho trường.
5. Quản lý tài sản nhà trường.
- Rà soát lại tài sản trong trường, phân loại và lập sổ theo dõi tình trạng các
loại tài sản.
- Phân công cán bộ phụ trách, báo cáo BGH khi tài sản không còn sử dụng
được và tiến hành thanh lý theo quy định.
- Tiến hành sửa chữa tu bổ tài sản trong nhà trường đặc biệt chú trọng đến
các phòng học bộ môn.
- Các tài sản được tài trợ, biếu tặng vào sổ tài sản theo dõi theo quy định nhà
nước.
- Kết hợp với bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn tài sản trong nhà trường.
- Cuối năm kiểm kê đánh giá lại tài sản.
V. KẾ HOẠCH THU –CHI
1. Kế hoạch thu: (Đơn vị tính: 1.000đ)
ST
T

Khoản
thu

1

Ngân
sách
cấp
kinh
phí

2

Quỹ
CMHS

Mức thu
(1 học sinh)

Tự nguyện

Thu giá dịch vụ

Sĩ
số
học
sinh

249

Dự kiến
số tiền
phải thu

17.430

Dự
kiếnMiễ
n Giảm,
thất thu

Tổng thu

Công văn hướng
dẫn thu

QĐ 4668/QĐUBND ngày
30/12/2019; NĐ
43/2006/NĐ-CP
ngày 25/4/2006; TT
71/2006/TT-BTC
3.170.400
ngày 09/8/2006;
NĐ16/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015;
CV 4835/LS/STCSNV ngày
06/10/2006
QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;
1.000
17.430
TT55/2011/TTBGDĐT ngày
22/11/2011

5

3

Quỹ
Ấn
phẩm

4

Vệ sinh
phí

70.000đ/năm

5

Nước
uống

50.000đ/năm

6

Ghế
chào cờ

7

Tăng
tiết

8

Thu tổ
chức
bơi

25.000đ/năm

20.000đ/năm

230.000đ/năm

120.000đ

249

6.225

249

17.430

249

12.450

40

800

249

57.270

249

Tổng

29.880
124.055

6.225

QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;

17.430

QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;

12.450

QĐ 4989/QĐUBND ngày
30/8/2019;

800

QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;

57.270

QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;

29.880

QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;

300

1.500

500

0

1.500

1.440

6.240 3.311.885

2. Kế hoạch chi:
Kế hoạch chi từ nguồn ngân sách:
STT

1
 

Khoản chi

 

Ngân sách
huyện cấp
kinh phí

Nội dung chi

Tỉ lệ chi

Số tiền

Chi lương

51%

1.616.904

Chi phụ cấp lương

33%

1.046.232

Các khoản đóng góp
(BHXH, BHYT,
BHTN, KPCĐ)

13%

412.152

0,72%

23.000

1,32%

41.752

Chi phúc lợi tập thể
(Tiền tết)
Thanh toán DV công
cộng Vật tư văn
phòng, nghiệp vụ
chuyên môn

Công văn hướng Ghi
dẫn chi
chú
QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019; NĐ
43/2006/NĐ-CP
ngày 25/4/2006;
TT 71/2006/TT 
BTC ngày
09/8/2006;
NĐ16/2015/NĐCP ngày
14/02/2015; CV
4835/LS/STC-

6
Công tác phí

0,64%

20.000

Chi khen thưởng giáo
viên, học sinh

0,32%

10.000

Tổng cộng

SNV ngày
06/10/2006

3.170.400

 

Chi từ nguồn vận động giá dịch vụ
STT

1

Khoản chi

Quỹ CMHS

Nội dung chi

Ấn phẩm

Vệ sinh phí

Công văn
hướng dẫn chi

Ghi
chú

40%

6.972

Chi HKPĐ

10%

1.743

Chi hỗ trợ hoạt động
phát sinh trong năm

10%

1.743

Chi hoạt động ngoại
khóa

10%

TT55/2011/TTBGDĐT ngày  
22/11/2011
1.743

Chi khen thưởng học
sinh

30%

5.229

 

17.430

Chi photo đề thi

80%

4.980

Chi mua sổ đội

10%

622,5

Chi in học bạ

10%

622,5

Cộng

3

Số tiền

Trích 40% về lớp

Cộng

2

Tỉ lệ chi

Chi mua dụng cụ vệ
sinh
Thuê mướn dọn dẹp
vệ sinh
Cộng

 

 

QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;

 

6.225

10%

1.743

90%

15.687

 

QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;

17.430

7

4

Nước uống

5

Ghế chào
cờ

6

Tiền Tăng
tiết

Mua nước sạch cho
học sinh sử dụng

12.450

Thu tổ
chức bơi

 

QĐ 4868/QĐ100%

Chi mua bổ sung
ghế
Chi lương giáo viên
dạy tăng tiết

95%

Chi phụ cấp BGH,
kế toán, thủ quĩ

5%

800 UBND ngày

30/12/2019;
QĐ 4868/QĐ54.406,5
UBND ngày
30/12/2019;
2.863,5

Trả tiền thuê hồ bơi

100%

Tổng cộng

 

 

57.270

Cộng  

7

QĐ 4868/QĐUBND ngày
30/12/2019;

29.880
141.485

 

VI- Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất
Nội dung
(Ghi cụ
thể)

Số
lượng

1

Mua máy
tính phòng
tin học

5 cái

2

Mua bảng
lớp học

2 cái

3

Bổ sung bộ
đồ dùng
dạy học lớp
01

3 bộ

STT

Dự kiến kinh phí (Ghi rõ nguồn)

Lý do
đầu tư

Thời gian thực
hiện (dự kiến)

50.000

Bổ sung phòng
máy

11/2020

x

4.000

Bổ sung số
bảng hư

9/2020

x

4.500

Thay sách GK
lớp 1

8/2020

Nguồn
Ngân sách Khác

Tổng kinh
phí

x

VII- Kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm
Thời gian thực hiện
TT

1

Nội dung công việc
Mua máy tính, trang thiết
bị trường học, cho năm

Bắt đầu
T8/2020

Hoàn
thành
T11/2020

Người lập

Người

kế hoạch

duyệt

Đ/c Gíac

Đ/c Súy

Người
phối
hợp
Đ/c

8
Long

học mới
2
3

Mua văn phòng phẩm
Dự trù kinh phí tổ chức
khai giảng

T8/2020

T9/2020

T9/2020

T9/2020

Đ/c Gíac
Đức
Đ/c Long,
Trâm

Đ/c Súy
Đ/c Súy

Dự trù Xây dựng KH, nội
4

dung, các loại VB hướng
dẫn thu - chi triển khai

Tổ văn
phòng
Đ/c
Hồng
Đ/c

T9/2020

T10/2020

Đ/c Giác

Đ/c Súy

trong cuộc PHHS đầu năm

Trưởng
Ban ĐD
CMHS
Ban

5

Dự trù tổ chức Hội nghị
CNVC, Công đoàn

T10/2020

T10/2020

Đ/c Súy,
Long

Đ/c Súy

ngành,
đoàn
thể

6

Dự trù Tổ chức tết trung
thu cho các em học sinh

T9/2020

T10/2020

Dự trù Triển khai thực
7

T11/2020

ninh trường học
8

9

10

11

các lớp
Dự trù Đại hội chi đội –
Liên đội
Dự trù Triển khai thu
BHYT - BHTN học sinh
Dự trù kiểm tra giữa kì,
cuối kì, cuối năm học

Long

BGH-

Đ/c Súy

BCHCĐ

Đ/c Súy

Đ/c Hà

Đ/

hiện công tác An toàn, an T10/2020

Họp Ban chấp hội CMHS

Đ/c Trâm,

cTrường,
Đ/c Giác

T9/2020
và

T5/2021

Đ/c Trâm

T10/2020

Đ/c Trâm

Đ/c Súy

T5/2021
T10/2020

Đ/c Súy

GVCN
các lớp
GVCN
GVCN,

T9/2020

T10/2020

Đ/c Giác

Đ/c Súy

thủ quỹ,
Kế toán
Các tổ

T9/2020

T5/2021

Đ/c Đức

Đ/c Súy

trưởng
CM

9

12
13
14

Dự trù Tổ chức : Phụ nữ

Đ/c Long,

BGH-

T10/2020

T10/2020

T10/2020

T12/2020

Đ/c Linh

T10/2020

T10/2020

Đ/c Đức

ngày nhà giáo Việt Nam T11/2020

T11/2020

Đ/c Long

Đ/c Súy

T12/2020

Đ/c Trâm

Đ/c Súy

Đ/c Sơn,

Đ/c Súy

Việt Nam 20-10-2020
Dự trù Tổ chức khám sức
khoẻ đầu năm cho học sinh
Dự trù Thi Giáo viên giỏi
cấp trường

Ánh Mai

Đ/c Súy
Đ/c Súy
Đ/c Súy

20/11
+ Dự trù tổ chức thăm tặng
16

hoa Gia đình chính sách T12/2020
ngày 22/12

17

Dự trù Tổ chức Hội khỏe
Phù đổng

T12/2020

T01/2021

Dự trù Kiểm kê tài sản
18

cuối năm 2020- đề xuất T12/2020

T12/2020

mua sắm cơ sở vật chất
Dự trù đón Tết Nguyên
19

đán cho toàn thể cán bộ

T2/2021

T2/2021

giáo viên, công nhân viên

Nhung
Đ/c Giác
Trâm

Đ/c Súy

Đ/c Súy

Dự trù Tổ chức An ninh
20

trường học -Phòng cháy

T1/2021

T2/2021

Đ/c Giác

BGH;

CBGV-NV
BGH;
CĐ; VT
CB-GVNV

Trâm
Đ/c Giác

y tế

GV

Dự trù Tổ chức chào mừng
15

CĐ

Đ/c Súy

chữa cháy

CBGV-NV
BGH;
CĐ
CBGV-NV

Dự trù Buổi truyền thông
về An toàn Giao thông,tai
11

nạn thương tích, phòng

Đ/c Súy
T3/2021

T4/2021

Đ/c Trâm

T5/2021

T5/2021

Đ/c Súy

BGH

chống ma túy, tác hại
thuốc lá
22

Dự trù Xét Duyệt thi đua
cuối năm

HĐTĐ
Đ/c Súy

KT

10

23
24
25

Dự trù tổng kết năm học
Dự trù kinh phí khen thưởng
học sinh; CB-GV-NV
Dự trù họp PHHS cuối
năm học 2020 -2021

T5/2021

T5/2021

T5/2021

T5/2021

T5/2021

T5/2021

Kiểm kê tài sản năm học
26

2020 -2021 đề xuất mua

28

Dự trù đại hội cháu ngoan
bác Hồ
Chuẩn bị hồ sơ Kiểm tra tài
chính cuối năm học

Đ/c Súy

Đ/c Đức,
Đ/c Giác
Đ/c Đức
Đ/c Giác

T5/2021

T5/2021

T5/2021

T5/2021

Đ/c Trâm

T5/2021

T5/2021

Đ/c Giác

T6/2021

T8/2021

Đ/c Giác

sắm cơ sở vật chất
27

Đ/c Đức

Nhung

Đ/c Súy

BGH
BGH
CB,GV,

Đ/c Súy

NV

Đ/c Súy

Tổ VP

Đ/c Súy
Đ/c Súyi

ĐTN
Tổ VP

Dự trù kinh phí mua sắm,
29

sữa chữa CSVC trong hè
và phục vụ cho năm học

Đ/c Súy

Tổ Văn
phòng

mới
Nơi nhận :

- Các tổ CM, GV;
- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cao Thống Suý